2017年高青县人民政府金融证券工作办公室部门预算

目  录

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为 138.71万元，其中：财政拨款138.71   万元，占100%。

2017年支出预算为138.71万元，其中：基本支出101.71万元，占73.33%，项目支出37万元，占26.67%。

（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为138.71万元，其中：一般公共预算138.71万元，占 100%。

2017年财政拨款支出预算为138.71万元，其中：社会保障和就业支出13.53万元，占9.76%；医疗卫生与计划生育支出2.71万元，占1.95%；金融支出122.47万元，占88.29%

（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款138.71万元，比上年增下降 4.58%，主要是人员调出工资社保减少。

2017年当年一般公共预算支出预算为138.71万元，比上年下降4.58%，其中：社会保障和就业支出13.53万元，占9.76%；医疗卫生与计划生育支出2.71万元，占1.95%；金融支出122.47万元，占88.29%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 13.53万元，比上年下降11.2 %，主要是单位人员调出减少了缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出2.71万元，比上年上升7%，主要是工资调整提高了缴费基数。

3、金融支出122.47万元，占88.29%

（四）政府性基金预算收支情况

金融办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算106.36万元，其中：

人员经费 101.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费4.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算2.748万元，其中：财政拨款安排    2.748万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排 0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.7万元，公务接待费0.6万元。

2017年“三公”经费预算与2016年持平，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平、公务用车购置及运行费与2016年基本持平、公务接待费2016年基本持平。主要原因是单位严格公务用车运行费用及公务接待费。（三）机关运行经费情况

（三）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

   （四）国有资产占有使用情况

2017年金融办部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”

   （五）绩效目标设置情况

2017年金融办部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。