2020年度 高青县黑里寨学区 中心小学单位决算  

 

 

 

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

单位概况

一、单位职责

高青县黑里寨学区中心小学承担着高青县黑里寨镇义务教育阶段小学教育教学工作，为全额事业单位。下辖2处学校（高青县黑里寨学区草地小学、高青县黑里寨学区孟集小学），编制员额108人；现有教职工111人，在校学生数817人。

高青县黑里寨学区中心小学承担着制定全镇教育发展规划；负责教育教学管理；优化教育资源配置，指导学校进行特色办学和标准化学校建设，组织校际交流，结对帮扶，加强教师队伍建设，促进教育均衡发展；加强学校常规管理，规范办学行为，开展教育质量监测和办学水平评估；全面提高教育质量；负责本镇教育经费预算编制、决算和各小学财务收支管理工作；负责教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青县黑里寨学区中心小学决算包括：高青县黑里寨学区中心小学本级决算、高青县黑里寨学区中心小学所属事业单位决算。

纳入高青县黑里寨学区中心小学2020年度单位决算编制范围的预算单位3个，包括：

1.     高青县黑里寨学区中心小学（本级）

2.     高青县黑里寨学区草地小学

3.     高青县黑里寨学区孟集小学

 

 

第二部分

 

2020年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 公开01表

单位： 高青县黑里寨学区中心小学                 金额单位：万元

收 入			支 出
项  目	行次	决算数	项  目	行次	决算数
栏  次		1	栏  次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2672.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2237.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	200.36
	9		九、卫生健康支出	40	83.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2676.22	本年支出合计	58	2676.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	2676.22	总计	62	2676.22

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 公开02表

单位：  高青县黑里寨学区中心小学                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                   公开03表

 单位：高青县黑里寨学区中心小学                                                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

单位：高青县黑里寨学区中心小学                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 高青县田镇学区中心小学                                                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：高青县黑里寨学区中心小学                                                 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

单位：高青县黑里寨学区中心小学                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位： 高青县黑里寨学区中心小学                                                   金额单位：万元

项       目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类  科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏  次			1	2	3	4	5	6
合  计			0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：高青县黑里寨学区中心小学                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分

 

 

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2676.22万元。与2019年度相比，收、支总计各增加103.4万元，增加4.02%。主要是工资福利支出增加。

 

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2676.22万元，其中：财政拨款收入2676.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入2676.22万元。与2019年度相比，增加103.4万元，增加4.02%。主要是工资福利支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2676.22万元，其中：基本支出2676.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2676.22万元。与2019年度相比，增加103.4万元，增加4.02%。主要是工资福利支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2676.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计增加103.4万元，增加4.02%。主要是工资福利支出增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2672.57万元，占本年支出合计的99.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.45万元，增加4.03%。主要是工资福利支出增加。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2672.57万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出2237.66万元，占83.73%；社会保障和就业（类）支出200.36万元，占7.50%；卫生健康（类）支出83.99万元，占3.14%；住房保障（类）支出150.55万元，占5.63%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2020.22万元，支出决算为2672.57万元，完成年初预算的132.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职称结构变化较大，工资福利支出等增幅大。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1579.95万元，支出决算为2237.66万元，完成年初预算的141.63%。决算数大于年初预算数主要原因是人员职称结构变化较大，增加工资福利支出等增幅大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为182.85万元，支出决算为200.36万元，完成年初预算的109.58%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增加后，社保基数进行了相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80万元，支出决算为64.24万元，完成年初预算的80.3%。决算数小于年初预算数主要原因是单位退休人数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.1万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的98.31。决算数小于年初预算数主要原因是退休人数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.32万元，支出决算为150.55万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2672.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2363.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费309.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.65万元，本年支出3.65万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于福利彩票公益金乡村少年宫支出。年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是政府增加对农村学校乡村少年宫建设的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。）

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

高青县黑里寨学区中心小学2020年度无项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

高青县黑里寨学区中心小学无项目绩效。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向省人大常委会报告的财政评价项目。

（四）单位评价项目绩效评价结果。

本单位无单位评价项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释