关于2017年预算调整方案的报告

关于2017年预算调整方案的报告

县财政局局长   刘道德

各位主任、各位委员：

    我受县人民政府委托，向大会提交2017年财政预算调整方案，请予审议。

    一、2017年县级预算调整方案

     1、一般公共预算调整情况。

    2017年1月18日，高青县第十七届人民代表大会第一次会议审议通过了2017年全县财政收支预算草案。其中，公共财政预算收入145504万元，比上年增长8.5%；公共财政预算支出249998万元，比上年增长1.04%。

    今年以来，面对复杂多变的经济形势，全县财税部门在县委的正确领导和县人大的依法监督下，积极落实县里的各项决定，着力推进转方式、调结构、惠民生、促改革，强化税收征管，狠抓增收节支。综合分析全年预算执行情况，建议将我县2017年公共财政预算收入调整为14.58亿元，比上年同口径增长9.12%；同时，在今年预算执行过程中上级增加对我县的专项转移支付、县级按规定清理盘活了各类财政存量资金等事项导致县级财力发生变化，县级支出预算也需要相应调整，建议将全县公共财政支出预算调整为27.98亿元。

    2、政府性基金预算调整情况。

    2017年，全县政府性基金预算收入安排64392万元，全县政府性基金预算支出安排81357万元，综合分析全年预算执行情况，建议将我县2017年政府性基金预算收入调整为73644亿元，全县政府性基金预算支出预算调整为107347万元。

    3、国有资本经营预算调整情况。2017年全县国有资本经营预算收入安排306万元。2017年全县国有资本经营预算支出安排306万元。综合分析全年预算执行情况，建议将我县2017年国有资本经营预算收入调整为316万元，全县国有资本经营预算支出预算调整为316万元。

    4、社保基金预算调整情况。

    根据社会保险政策调整和基金预算执行情况，拟对县本级三项社会保险基金预算进行调整（调整情况详见附表）。

    （一）职工基本医疗保险基金。根据上级要求，职工基本医疗保险基金由市级统一编制预算。将收入、支出、结余和年末滚存结余全部调整为零。

    （二）居民基本医疗保险基金。根据淄人社字〔2017〕147号文件要求，对基本医疗保险基金实行统收统支管理。将收入、支出、结余和年末滚存结余全部调整为零。

    （三）失业保险基金。一是根据国家和省阶段性降低失业保险费率规定，2017年失业保险费率由1.5%降至1%，相应需调减保险费收入299.4万元，调减上解上级支出299.4万元。二是由于失业金标准由1000元/人月提高到1080元/人月，年增加支出160.4万元。三是增加技能提升补贴，年增加支出71万元，调增上级补助收入231.4万元。

    二 、2017年我县地方政府债务限额及地方政府债券分配方案

    （一）我县地方政府债务限额情况

    根据《预算法》及有关政策规定，省政府日前核定我县2017年度地方政府债务限额20.18亿元。按照有关规定，各县财政部门应在省政府批准的限额内提出本县2017年地方政府债务限额，经县政府同意后报县级人大常委会批准并向社会公开。为了最大限度地使用好政府债券工具，建议将省政府批准的我县政府债务限额20.18亿元作为我县2017年政府债务总限额。

    （二）地方政府债券分配方案

    按照国务院规定，2017年财政部对地方政府债券按新增债券和置换存量债务债券分别核定额度，并区分为一般债券和专项债券。今年，省财政厅下达我县2017年地方政府债券额度67500万元。其中：（1）新增政府债券额度37000万元（其中一般债券5000万元、专项债券32000万元），重点用于公益性资本支出，优先保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出。（2）置换存量债务债券额度30500万元（其中一般债券8400万元、专项债券22100万元），专项用于偿还政府负有偿还责任的债务到期本金。具体使用方案是：

    1、新增地方政府债券。今年省下达我县新增政府债券额度37000万元，重点用于解决城镇普通中小学大班额、农村公路安全生命防护工程、城市基础设施建设等民生项目。

    2、置换存量债务债券。今年省下达我县置换债券额度30500万元，全部用于置换2014年清理甄别口径的政府债务。

    各位代表，当前财政经济形势复杂多变，财政改革发展任务十分艰巨，我们将采取更加有力的措施，积极落实会议决议，切实把稳增长、调结构、惠民生等各项政策落到实处，进一步加大财政增收节支力度，不断提升财政运行质量，深化财税改革，加强预算和政府债券资金管理，努力完成全市预算及各项财政工作任务，为推动全县财政经济转型发展、建设开放和谐秀美新高青做出新的更大的贡献！

附件：1．高青县2017年一般公共预算收入预算表

2．高青县2017年一般公共预算支出预算表

3. 高青县2017年政府性基金收入预算表

4. 高青县2017年政府性基金支出预算表

5. 高青县2017年社保基金预算收支表

6. 高青县2017年国有资本经营预算收支表